Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор – индикатор, при помощи которого вы можете понять, когда на рынке произойдет смена тренда. Этот факт выясняется посредством определения зон перепроданности и перекупленности актива. Оба варианта возникают в момент, когда на рынке формируется консолидация цене. То есть, медведи и быки занимают выжидающую позицию, и смотрят, куда дальше направится кривая графика. Если вы видите одну из таких ситуаций, то при приближении к зоне перекупленности актива, следует закрывать позиции на покупку, перепроданности – на продажу.

Визуальное восприятие стохастика

Стохастический осциллятор представляет собой две линии отражающие скользящее среднее, передвигающиеся вместе, и ограничивающие три зоны – перекупленности сверху, перепроданности снизу, нейтральную – по центру. В настройках по умолчанию:

• перекупленность – период от 80 до 100;
• перепроданность – период от 0 до 20.

Зона перепроданности говорит о том, что продавцы загнали цену сильно низко. Появление линии стохастика в зоне перепроданности говорит о том, что график скоро развернется вверх, то есть направление движения переменится с нисходящего на восходящее. В данный момент нужно покупать.

В ситуации с зоной перекупленности, все происходит с точностью до наоборот. То есть, покупатели догнали цену к максимумам, и стохастик присутствует в районе 80. Дальше можно продавать, потому что очень скоро график пойдет вниз.

Торговля на пересечении

Одна из линий стохастика реагирует на изменение цены значительно быстрее. Она называется сигнальной. Обычно она раньше сигнализирует о развороте. Также вы можете следить за ситуацией на рынке. То есть, если линии упали ниже 20, то актив находится в зоне перепроданности, поднялись выше 80 – в зоне перекупленности.

Дивергенция

Она является одним из самых сильных сигналов для любого осциллятора. Она проявляется в виде расхождения кривых цены и стохастика.

Восходящая дивергенция появляется на падающем тренде, но на графике вы можете заметить, как цена все еще уходит вниз, а кривая индикатора уже начинает разворачиваться. Аналогичная, только с точностью до наоборот дивергенция образуется на восходящем тренде и показывает разворот вниз.

Настраиваем стохастик

Stochastic Oscillator включен в стандартный набор технических инструментов терминалов МТ4 и МТ5. Установить его на график можно несколькими способами. Самый простой из них:

• «Индикаторы»;
• «Осцилляторы»;
• «Stochastic Oscillator».

Другим способом можно разместить инструмент на графике через меню «Вставка». В нем тоже выбираем все перечисленные выше позиции. Параметры осциллятора настраиваем через меню «Параметры»:

• %К. Регулирует чувствительность инструмента. Чем выше этот показатель, тем менее резко будет реагировать на перемены индикатор.
• %D. Отвечает за динамику пунктирной линии. Опять же, с повышением значения скользящая становится более сглаженной.

Если первое значение может влиять на показания второго, то в обратную сторону данная схема не работает.

Еще один параметр – замедление. Позволяет сглаживать резкие движения на графике. С повышением показателя обе полосы становятся более мягкими, однако достигается это отсевом рыночных шумов.

В этом же окне вы можете поменять метод скользящих средних и цену, учитывающуюся при расчете параметров.

Открыв вкладку уровней, вы можете добавить или удалить горизонтальные полосы, а также поменять их значения.

Сочетания со стохастиком

Стохастический осциллятор становится гораздо более эффективным, если применять его в сочетании с другими инструментами. К примеру, для роли второго плана прекрасно подходят линии Боллинджера. Оба инструмента в данном случае устанавливаются на график с настройками по умолчанию. Система прекрасно подходит для торговли на разных валютных парах, акциях, криптовалюте. Для торговли оптимальны пятнадцати-, тридцатиминутные или часовые таймфреймы.

Система торговли следующая:

• Дождитесь, пока график цены пересечет нижнюю полосу индикатора, а быстрая кривая стохастика медленную по направлению снизу вверх. Можете покупать.
• Дождитесь, пока график цены пересечет верхнюю линию инструмента, а быстрая стохастика – медленную сверху вниз. Можно продавать.

Оптимальным для входа в сделку сигнал считается, когда линии стохастика пересекаются в зоне перепроданности или перекупленности. Тогда трейдер может практически со 100% уверенностью открывать сделку на движение в обратную сторону. Стопы можно выставлять на уровне пересечения цены линии Болинджера, возле ближайшего локального минимума/максимума.

В подавляющем большинстве случаев стохастический осциллятор, равно как и все другие, показывает отличные результаты работы на нетрендовом рынке. В теории, получается, что выше 80 – продаем, ниже 20 – покупаем. Но не все так просто, как кажется. Сам разработчик данного индикатора утверждал, что даже при нахождении в указанных пределах, цена еще долго может расти или падать. Отличным сигналом можно считать тот, когда линия стохастика выходит из зоны перекупленности или перепроданности, то есть, от 80 вниз или от 20 вверх.

Несколько недочетов системы

Равно как и любой другой индикатор технического анализа, стохастик тоже обладает своими преимуществами и недостатками. Первые мы перечислили выше. Это простота, удобство обращения с инструментом, бесплатное использование и масса интересной торговой информации, которую можно почерпнуть.

К недостаткам системы стоит отнести:

• Показатели быстрой кривой стохастика практически мгновенно меняются, если на рынке появляются новые, мощные силы, которых до этого не было. Данная тенденция не дает оценивать параметры стохастика, как единственно верный прогноз.
• Индикатор способен давать большое количество ложных сигналов на открытие сделок в противоположном тренду направлении. Четко определить заранее без помощи других инструментов, пойдет ли тренд в обратную сторону или нет, практически невозможно.

Вместо резюме

Стохастический осциллятор или стохастик считается одним из самых популярных и простых инструментов технического анализа. Индикатор отражает текущее положение актива на рынке, показывая зоны его перекупленности и перепроданности. Данные периоды ограничены двумя линиями, одна из которых движется быстрее других и раньше показывает приближающуюся перемену тренда.